| 基金名稱 | 弘毅遠方久盈混合C | 基金代碼 | 013695 |
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金托管人 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2022年6月7日 |
| 投資目標 | 在嚴格控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產配置，尋求基金資產的長期穩健增值，力爭獲得超越業績比較基準的穩定收益。 | ||
| 投資策略 | 本基金充分發揮基金管理人的投資研究優勢，通過對宏觀經濟基本面（包括經濟運行周期、財政及貨幣政策、產業政策）、流動性水平（包括資金面供求情況、證券市場估值水平）的深入研究分析以及市場情緒的合理判斷，緊密追蹤股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產的預期風險和收益，并據此對本基 金資產在股票、債券、現金之間的投資比例進行動態調整，謀求基金資產的長期穩健增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股 票（包括主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、債券（包 括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、 超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉 換債券（含分離交易可轉債）及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支 持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀 行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允 許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產的比例范圍為0%-40%。投資于同業存單比例不超過基金資產的20%。本基金每個交易日日終在扣除股指 期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金以后，本基金保留的現金或投資于到 期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 | ||
| 業績比較基準 | 中證綜合債指數收益率×80% + 滬深300指數收益率×20%。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金， 而低于股票型基金。 | ||
| 管理費率 | 按照基金資產凈值的0.6%年費率計提 |
| 托管費率 | 按照基金資產凈值的0.1%年費率計提 |
| 銷售服務費 | 按照基金資產凈值的0.2%年費率計提 |
| 認申購費率 | C類基金份額不收取認/申購費 |
| 贖回費率 | 持有期限（N） | N<7日 | 7日≤N<30日 | N≥30日
|
費率 | 1.50% | 0.50% | 0 |
注：上述“年”指的是365個自然日
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| 姓名 | 職位 | 任職時間 |
|---|---|---|
| 周鵬 | 投資研究部副總經理 | 2022-03-04至2022-07-08 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 占基金總資產比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
權益投資 其中：股票 存托憑證 |
60,578,738.33 60,578,738.33 0 |
38.03 38.03 0.00 |
| 2 |
基金投資 |
0 |
0.00 |
| 3 |
固定收益投資 其中：債券 資產支持證券 |
72,938,361.47 72,938,361.47 0 |
45.79 45.79 0.00 |
| 4 |
金融衍生品投資 其中：遠期 期貨 期權 權證 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 5 |
買入返售金融資產 買斷式回購的買入返售金融資產 |
22,539,685.79 0 |
14.15 0.00 |
| 6 |
貨幣市場工具 |
0 |
0.00 |
| 7 |
銀行存款和計算備付金合計 |
3,224,016.37 |
2.02 |
| 8 |
其他投資市值 |
11,074.07 |
0.01 |
| 更新時間：2022-09-30 | |||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量(張) | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 5,800 | 10,860,500 | 6.83 |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 100,500 | 4,178,790 | 2.63 |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 114,900 | 3,866,385 | 2.43 |
| 4 | 601012 | 隆基綠能 | 56,260 | 2,695,416.6 | 1.69 |
| 5 | 600900 | 長江電力 | 105,500 | 2,399,070 | 1.51 |
| 6 | 601166 | 興業銀行 | 135,000 | 2,247,750 | 1.41 |
| 7 | 601888 | 中國中免 | 9,100 | 1,804,075 | 1.13 |
| 8 | 600030 | 中信證券 | 90,600 | 1,578,252 | 0.99 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 47,500 | 1,566,550 | 0.98 |
| 10 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 41,400 | 1,453,140 | 0.91 |
| 更新時間：2022-09-30 | |||||
| 年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日凈值 | 現金紅利發放日 |
|---|
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