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      國企轉型升級C(013530)
      • 基金類型:混合型
      • 狀態:
      • 風險等級:
      • 單位凈值 : 1.000
      • 日漲跌幅:
      • 今年以來收益率:
      0
      6個月收益率
      6個月
      3個月
      1個月
         
      基金名稱弘毅遠方國企轉型升級混合型發起式證券投資基金C基金代碼013530
      基金類別混合型運作方式普通開放式
      基金托管人華泰證券股份有限公司成立日期2018年10月31日
      投資目標本基金圍繞中國國企轉型升級過程中所蘊含的投資機會,在嚴格控制投資風險的基礎上,追求基金資產的長期增值。
      投資策略

      本基金通過對宏觀經濟環境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動 判斷市場時機,進行積極的資產配置,合理確定基金在股票、債券、衍生品等 各類別資產中的投資比例,并隨著各類資產風險收益特征的相對變化,適時進 行動態調整。 


      本基金關注國企轉型升級對資本市場的影響,本基金界定的國企轉型升級 主題證券主要包括:(1)通過產品或技術變革創新、產業鏈延伸、商業模式 轉變、運營管理機制改善等有利因素,適應了市場化競爭的新形勢,有助于其 提高國有資本使用效率、增強國有經濟活力、改善企業盈利能力的中央或地方 國有控股、參股上市公司發行的證券。(2)國有資本重點投資的戰略性新興 產業中,通過與國有企業以股權融合、戰略合作等形式分享國企轉型升級紅利 機會的非國有上市公司發行的證券。

      投資范圍

      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市 的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包 括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、 超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉 換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、 資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及 其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股票期權以及法律法規或中國證監會 允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 


      基金的投資組合比例為:本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產 的60%-95%,其中投資于國企轉型升級主題相關證券比例不低于非現金資產的 80%;基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%;每個交易日日終 在扣除股票期權合約需繳納的交易保證金以后,基金保留的現金或投資于到期 日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不 包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。


      業績比較基準滬深300指數收益率×70%+上證國債指數收益率×30%
      風險收益特征本基金為混合型基金,其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場 基金,而低于股票型基金。
      • 管理費率按照基金資產凈值的1.5%年費率計提
      • 托管費率按照基金資產凈值的0.10%年費率計提
      • 銷售服務費按照基金資產凈值的0.5%年費率計提
      • 認申購費率C類基金份額不收取認/申購費


         

      • 贖回費率
        持有期限(N)
        N<7日
        7日≤N<30日
        N30日                            
        費率
        1.50%
        0.50%
        0
      • 注:上述“年”指的是365個自然日

      現任基金經理
      • 章勁 副總經理兼首席投資官
        章勁 副總經理兼首席投資官
        上海大學經濟信息管理文學士。在加入弘毅遠方之前,曾在華泰保興基金管理有限公司工作5年,擔任副總經理。此外歷任華泰資產管理公司證券投資事業部副總經理、華夏基金管理有限公司基金經理、上海銀行資金營運中心自營業務科經理。
      歷任基金經理
      姓名 職位 任職時間
      周鵬 投資研究部副總經理 2018-10-31至2022-07-08
      序號 項目 金額(元) 占基金總資產比例(%)
      1 權益投資
      其中:股票
      存托憑證
      48,817,302.7
      48,817,302.7
      0
      81.49
      81.49
      0.00
      2 基金投資
      0
      0.00
      3 固定收益投資
      其中:債券
      資產支持證券
      0
      0
      0
      0.00
      0.00
      0.00
      4 金融衍生品投資
      其中:遠期
      期貨
      期權
      權證
      0
      0
      0
      0
      0
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      5 買入返售金融資產
      買斷式回購的買入返售金融資產
      1,500,015
      0
      2.50
      0.00
      6 貨幣市場工具
      0
      0.00
      7 銀行存款和計算備付金合計
      9,575,038.52
      15.98
      8 其他投資市值
      9,912.24
      0.02
      更新時間:2022-06-30
      序號 股票代碼 股票名稱 股票數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      1 002352 順豐控股 63,200 3,527,192 5.95
      2 002050 三花智控 125,000 3,435,000 5.79
      3 002415 ??低?/td> 88,000 3,185,600 5.37
      4 002475 立訊精密 93,000 3,142,470 5.30
      5 600600 青島啤酒 28,000 2,909,760 4.91
      6 600745 聞泰科技 32,100 2,732,031 4.61
      7 300395 菲利華 60,000 2,700,000 4.55
      8 002241 歌爾股份 80,000 2,688,000 4.53
      9 002594 比亞迪 6,700 2,234,383 3.77
      10 300413 芒果超媒 65,000 2,168,400 3.66
      更新時間:2022-06-30
                年份 分配方案 登記日 除息日 分配方式 除息日凈值 現金紅利發放日
                弘毅遠方基金管理有限公司直銷中心
                直銷電話:021-53682766
                傳真:021-53682769
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